| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 482.00 | 7 480.00 | 327 002.00 | 334 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 708.00 | 16 472.00 | 3 236.00 | 19 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 055.00 | 32 881.00 | 46 173.00 | 79 055.00 |
BF Prêts | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 084.00 | 56 834.00 | 401 250.00 | 458 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
BZ Autres créances | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CF Disponibilités | 202 169.00 | | 202 169.00 | 202 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 281.00 | | 415 281.00 | 415 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 365.00 | 56 834.00 | 816 531.00 | 873 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 808.00 | 106 196.00 | | 177 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 628.00 | 114 468.00 | | 69 628.00 |
DL TOTAL (I) | 467 437.00 | 440 664.00 | | 467 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 688.00 | 80 673.00 | | 219 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 37.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | 8 445.00 | | 17 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 529.00 | 71 041.00 | | 110 529.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 094.00 | 170 199.00 | | 349 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 531.00 | 610 863.00 | | 816 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 068.00 | 113 381.00 | | 182 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 111.00 | | 212 325.00 | 271 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 352.00 | 24 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 352.00 | 458 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 482.00 | | 137 000.00 | 197 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 270.00 | | 62 494.00 | 36 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 359.00 | | 12 831.00 | 37 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 437.00 | 25 397.00 | | 31 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 957.00 | 25 397.00 | | 23 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
UP Prêts | 334.00 | | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
UX Autres créances clients | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 688.00 | 52 662.00 | 135 953.00 | 219 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 158.00 | | | 174 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 435.00 | 195 697.00 | 15 738.00 | 211 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 094.00 | 182 068.00 | 135 953.00 | 349 094.00 |