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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 982.00 | 7 480.00 | 504 502.00 | 511 982.00 |
AP Constructions | 6 828.00 | 499.00 | 6 329.00 | 6 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 6 037.00 | 172.00 | 6 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 951.00 | 63 809.00 | 38 142.00 | 101 951.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 674.00 | 77 825.00 | 618 849.00 | 696 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 676.00 | | 134 676.00 | 134 676.00 |
BZ Autres créances | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 384 308.00 | | 384 308.00 | 384 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 966.00 | | 576 966.00 | 576 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 640.00 | 77 825.00 | 1 195 815.00 | 1 273 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 726.00 | 227 438.00 | | 333 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 204.00 | 126 288.00 | | 180 204.00 |
DL TOTAL (I) | 733 930.00 | 573 726.00 | | 733 930.00 |
DP Provisions pour risques | 3 027.00 | 31 729.00 | | 3 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 027.00 | 31 729.00 | | 3 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 495.00 | 167 106.00 | | 276 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 184.00 | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 863.00 | 13 617.00 | | 25 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 252.00 | 102 208.00 | | 143 252.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 3 067.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 858.00 | 286 180.00 | | 458 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 815.00 | 891 635.00 | | 1 195 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 526.00 | 172 981.00 | | 236 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 466.00 | | 205 901.00 | 496 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 693.00 | 696 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 693.00 | 114 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 482.00 | | 177 500.00 | 334 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 980.00 | | 12 701.00 | 107 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 004.00 | | 15 700.00 | 54 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 507.00 | 19 081.00 | 3 763.00 | 62 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 026.00 | 19 081.00 | 3 763.00 | 55 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
UX Autres créances clients | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 495.00 | 54 163.00 | 182 222.00 | 276 495.00 |
VI Groupe et associés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 362.00 | 188 658.00 | 19 704.00 | 208 362.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 858.00 | 236 526.00 | 182 222.00 | 458 858.00 |