| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 3 647.00 | 2 343.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 096.00 | 16 124.00 | 1 972.00 | 18 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 527.00 | 20 213.00 | 4 315.00 | 24 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 615.00 | 300.00 | 74 316.00 | 74 615.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 462.00 | 300.00 | 148 163.00 | 148 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 990.00 | 20 512.00 | 152 477.00 | 172 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 565.00 | 50 594.00 | | 66 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 988.00 | 15 971.00 | | 22 988.00 |
DL TOTAL (I) | 100 553.00 | 77 565.00 | | 100 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 2 608.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 7 651.00 | | 6 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 746.00 | 37 967.00 | | 43 746.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 925.00 | 48 495.00 | | 51 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 477.00 | 126 060.00 | | 152 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 925.00 | 48 495.00 | | 51 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 174.00 | 421.00 | | 3 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 331.00 | 4 867.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 133.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 133.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -133.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 1 759.00 | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 638.00 | 264 400.00 | | 301 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 650.00 | 248 429.00 | | 278 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 988.00 | 15 971.00 | | 22 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 327.00 | | 2 200.00 | 22 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 886.00 | | 2 200.00 | 21 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 567.00 | 2 646.00 | | 17 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 2 646.00 | | 17 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
VW T.V.A. | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 1 574.00 | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 066.00 | 6 153.00 | | 6 066.00 |
ST Autres comptes | 33 198.00 | 22 825.00 | | 33 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 536.00 | 4 287.00 | | 7 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | 777.00 | | 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 654.00 | 38 985.00 | | 39 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 571.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | 2 145.00 | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 904.00 | 49 815.00 | | 59 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 134.00 | 11 969.00 | | 19 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 098.00 | 73 027.00 | | 87 098.00 |