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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 754.00 | 1 539.00 | 2 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 3 116.00 | 1 654.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 474.00 | 19 035.00 | 12 439.00 | 31 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 422.00 | 22 906.00 | 16 517.00 | 39 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 647.00 | 22 906.00 | 155 741.00 | 178 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 553.00 | 66 565.00 | | 89 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | 22 988.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 101 255.00 | 100 553.00 | | 101 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933.00 | 942.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 6 967.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 798.00 | 43 746.00 | | 39 798.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 486.00 | 51 925.00 | | 54 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 741.00 | 152 477.00 | | 155 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
FG Production vendue services | 297 331.00 | | 297 331.00 | 297 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 794.00 | | 304 794.00 | 304 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 896.00 | 301 638.00 | | 311 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 194.00 | 278 650.00 | | 311 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | 22 988.00 | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 527.00 | | 16 115.00 | 24 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 39 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 36 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | 1 852.00 | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 086.00 | | 13 379.00 | 24 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 213.00 | 3 913.00 | 1 220.00 | 20 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 313.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | 3 600.00 | 1 220.00 | 19 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 933.00 | 4 442.00 | 5 490.00 | 9 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VP Divers | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VW T.V.A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 486.00 | 48 996.00 | 5 490.00 | 54 486.00 |