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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 469 300.00 | 87 005.00 | 382 294.00 | 469 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 535.00 | 48 256.00 | 29 279.00 | 77 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 789.00 | | 166 789.00 | 166 789.00 |
AX Avances et acomptes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 027.00 | 135 720.00 | 1 108 306.00 | 1 244 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084 654.00 | 12 619.00 | 1 072 034.00 | 1 084 654.00 |
CF Disponibilités | 747 586.00 | | 747 586.00 | 747 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 776.00 | 12 619.00 | 1 829 156.00 | 1 841 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 803.00 | 148 340.00 | 2 937 463.00 | 3 085 803.00 |
CU Autres participations | 321 415.00 | | 321 415.00 | 321 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 505.00 | 2 995 505.00 | | 2 995 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | -213 825.00 | -209 211.00 | | -213 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 217.00 | -4 614.00 | | -123 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 596.00 | 2 783 814.00 | | 2 660 596.00 |
DP Provisions pour risques | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 618.00 | 120 964.00 | | 187 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 7 991.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 219.00 | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 217.00 | 664.00 | | 8 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 551.00 | 132 839.00 | | 260 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 463.00 | 2 916 653.00 | | 2 937 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 818.00 | 25 221.00 | | 92 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 244.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 217.00 | -4 614.00 | | -123 217.00 |