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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 445.00 | | 184 445.00 | 184 445.00 |
AP Constructions | 887 307.00 | 119 178.00 | 768 128.00 | 887 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 634.00 | 43 912.00 | 51 722.00 | 95 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 095.00 | | 619 095.00 | 619 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 880.00 | 163 550.00 | 1 961 330.00 | 2 124 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 847.00 | 15 158.00 | 1 191 688.00 | 1 206 847.00 |
CF Disponibilités | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 206.00 | 15 158.00 | 1 229 047.00 | 1 244 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 087.00 | 178 709.00 | 3 190 377.00 | 3 369 087.00 |
CU Autres participations | 321 415.00 | | 321 415.00 | 321 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 505.00 | | | 2 995 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | -409 237.00 | | | -409 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 999.00 | | | -105 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 403.00 | | | 2 482 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 634.00 | | | 667 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 974.00 | | | 707 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 377.00 | | | 3 190 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 051.00 | | | 259 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 448.00 | | | 181 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 935.00 | | | 194 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 999.00 | | | -105 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 480.00 | | 600 127.00 | 2 033 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 005.00 | 337 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 986.00 | 42 740.00 | 2 124 880.00 | 465 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 986.00 | 31 735.00 | 1 786 942.00 | 465 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 537.00 | | 600 127.00 | 1 684 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 943.00 | | | 348 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 465 986.00 | | | 465 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 972.00 | 31 352.00 | 26 775.00 | 158 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 972.00 | 31 352.00 | 26 775.00 | 158 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 032.00 | 11 126.00 | | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | 11 126.00 | | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | 11 126.00 | | 4 032.00 |
UG ‐ Financières | | 11 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UX Autres créances clients | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 448.00 | 181 448.00 | | 181 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 186.00 | 37 263.00 | 154 257.00 | 486 186.00 |
VI Groupe et associés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 974.00 | 259 051.00 | 154 257.00 | 707 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
ST Autres comptes | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |