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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 908.00 | 5 300.00 | 1 608.00 | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 189.00 | 13 506.00 | 1 683.00 | 15 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 256.00 | 78 055.00 | 48 201.00 | 126 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 079.00 | 96 861.00 | 57 218.00 | 154 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 772.00 | 10 536.00 | 298 236.00 | 308 772.00 |
BZ Autres créances | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 047.00 | 10 536.00 | 331 511.00 | 342 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 127.00 | 107 397.00 | 388 729.00 | 496 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
DH Report à nouveau | -98 544.00 | | | -98 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 898.00 | -98 544.00 | | 65 898.00 |
DL TOTAL (I) | 64 933.00 | -965.00 | | 64 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 407.00 | 50 319.00 | | 61 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 549.00 | 358.00 | | 31 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 28 173.00 | | 19 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 588.00 | 107 023.00 | | 132 588.00 |
EA Autres dettes | 78 548.00 | 35 548.00 | | 78 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 797.00 | 221 422.00 | | 323 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 729.00 | 220 457.00 | | 388 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 518.00 | | 560 518.00 | 560 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 518.00 | | 560 518.00 | 560 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | 2 497.00 | | 3 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 8 262.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561.00 | -394.00 | | -3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 386.00 | 373 532.00 | | 586 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 489.00 | 472 076.00 | | 520 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 898.00 | -98 544.00 | | 65 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 074.00 | 12 399.00 | | 15 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 482.00 | 342 047.00 | 5 435.00 | 347 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 797.00 | 323 797.00 | | 323 797.00 |