| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 908.00 | 5 522.00 | 1 386.00 | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 389.00 | 14 159.00 | 2 230.00 | 16 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 004.00 | 91 729.00 | 36 275.00 | 128 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 027.00 | 111 410.00 | 45 617.00 | 157 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 683.00 | | 345 683.00 | 345 683.00 |
BZ Autres créances | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 325.00 | | 401 325.00 | 401 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 352.00 | 111 410.00 | 446 942.00 | 558 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
DH Report à nouveau | -32 646.00 | -98 544.00 | | -32 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 864.00 | 65 898.00 | | -42 864.00 |
DL TOTAL (I) | 22 069.00 | 64 933.00 | | 22 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 282.00 | 61 407.00 | | 30 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 198.00 | 31 549.00 | | 52 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 450.00 | 19 704.00 | | 71 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 648.00 | 132 588.00 | | 170 648.00 |
EA Autres dettes | 100 294.00 | 78 548.00 | | 100 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 872.00 | 323 797.00 | | 424 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 942.00 | 388 729.00 | | 446 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 076.00 | | 709 076.00 | 709 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 076.00 | | 709 076.00 | 709 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 3 561.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 3 561.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | -3 561.00 | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 986.00 | 586 386.00 | | 761 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 850.00 | 520 489.00 | | 804 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 864.00 | 65 898.00 | | -42 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 441.00 | 15 074.00 | | 14 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 648.00 | 170 648.00 | | 170 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 760.00 | 401 325.00 | 5 435.00 | 406 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 872.00 | 424 872.00 | | 424 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |