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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 758.00 | 24 131.00 | 606 627.00 | 630 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 625.00 | 24 131.00 | 641 495.00 | 665 625.00 |
CU Autres participations | 629 116.00 | 22 489.00 | 606 627.00 | 629 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 685.00 | 542 685.00 | | 542 685.00 |
DH Report à nouveau | -10 603.00 | -4 859.00 | | -10 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044.00 | -5 744.00 | | 3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 535 126.00 | 532 082.00 | | 535 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 769.00 | 42 769.00 | | 32 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 940.00 | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | 61 320.00 | | 67 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 369.00 | 110 029.00 | | 106 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 495.00 | 642 111.00 | | 641 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 369.00 | 110 029.00 | | 106 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 827.00 | 46 502.00 | | 51 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 710.00 | 333 013.00 | | 347 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 667.00 | 338 758.00 | | 344 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 044.00 | -5 744.00 | | 3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 758.00 | | | 630 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 116.00 | | | 629 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 114.00 | 3 016.00 | | 21 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 114.00 | 3 016.00 | | 21 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VW T.V.A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |