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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 186.00 | 1 162.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 464.00 | 33 935.00 | 596 529.00 | 630 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CF Disponibilités | 102 431.00 | | 102 431.00 | 102 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 654.00 | | 126 654.00 | 126 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 118.00 | 33 935.00 | 723 183.00 | 757 118.00 |
CU Autres participations | 629 116.00 | 33 749.00 | 595 367.00 | 629 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 685.00 | 542 685.00 | | 542 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 269.00 | 24 959.00 | | 54 269.00 |
DH Report à nouveau | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 642.00 | 46 801.00 | | 53 642.00 |
DL TOTAL (I) | 668 087.00 | 614 445.00 | | 668 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 7 089.00 | | 8 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 440.00 | 61 109.00 | | 46 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 096.00 | 68 198.00 | | 55 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 183.00 | 682 643.00 | | 723 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 096.00 | 68 198.00 | | 55 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 758.00 | | 1 348.00 | 630 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 630 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | 1 348.00 | 1 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 116.00 | | | 629 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 576.00 | 3 001.00 | 1 642.00 | 32 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 576.00 | 3 001.00 | 1 642.00 | 32 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |