| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 403.00 | 207.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
AN Terrains | 22 476.00 | 6 126.00 | 16 351.00 | 22 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 203.00 | 11 544.00 | 4 658.00 | 16 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872.00 | 2 530.00 | 342.00 | 2 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 456.00 | 20 603.00 | 110 853.00 | 131 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 987.00 | 3 108.00 | 204 879.00 | 207 987.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 279.00 | 3 108.00 | 338 171.00 | 341 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 735.00 | 23 711.00 | 449 024.00 | 472 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
DL TOTAL (I) | 251 289.00 | | | 251 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
EA Autres dettes | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 735.00 | | | 197 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 024.00 | | | 449 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 735.00 | | | 197 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 705.00 | | 888 705.00 | 888 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 705.00 | | 888 705.00 | 888 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 754.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 816.00 | | | 906 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 946.00 | | | 864 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 187.00 | | 2 999.00 | 137 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 730.00 | 131 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 87 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 41 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | | 2 537.00 | 47 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 463.00 | 1 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 579.00 | 5 754.00 | 8 730.00 | 23 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 190.00 | 230.00 | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | 5 564.00 | 8 500.00 | 23 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 324.00 | | | 204 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VI Groupe et associés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 958.00 | 214 458.00 | 1 500.00 | 215 958.00 |
VW T.V.A. | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 736.00 | 197 736.00 | | 197 736.00 |