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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
AH Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
AN Terrains | 26 616.00 | 19 214.00 | 7 403.00 | 26 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 523.00 | 15 730.00 | 4 793.00 | 20 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 212.00 | 13 060.00 | 4 152.00 | 17 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 668.00 | 54 026.00 | 105 642.00 | 159 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 768.00 | | 86 768.00 | 86 768.00 |
BN En cours de production de biens | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 604.00 | 4 283.00 | 348 320.00 | 352 604.00 |
BZ Autres créances | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 167 674.00 | | 167 674.00 | 167 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 795.00 | 4 283.00 | 744 512.00 | 748 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 463.00 | 58 309.00 | 850 154.00 | 908 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 565.00 | 9 600.00 | | 11 565.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 177 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 990.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 640.00 | 39 291.00 | | 55 640.00 |
DL TOTAL (I) | 462 521.00 | 426 881.00 | | 462 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 834.00 | 83 802.00 | | 78 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 441.00 | 48 912.00 | | 123 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 371.00 | 88 085.00 | | 77 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 392.00 | 91 957.00 | | 84 392.00 |
EA Autres dettes | 23 595.00 | 12 237.00 | | 23 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 633.00 | 324 994.00 | | 387 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 154.00 | 751 874.00 | | 850 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 192.00 | 276 081.00 | | 264 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 480.00 | | 1 929.00 | 158 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 159 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 64 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 164.00 | | 1 929.00 | 63 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 417.00 | 9 351.00 | 741.00 | 45 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 1 253.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 648.00 | 8 097.00 | 741.00 | 40 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 464.00 | 347 464.00 | | 347 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VI Groupe et associés | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 078.00 | 415 578.00 | 1 500.00 | 417 078.00 |
VW T.V.A. | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 192.00 | 264 192.00 | | 264 192.00 |