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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 198.00 | 16 830.00 | 3 367.00 | 20 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 183.00 | 91 316.00 | 33 866.00 | 125 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 144.00 | 108 694.00 | 236 449.00 | 345 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
BZ Autres créances | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 144.00 | 108 694.00 | 352 450.00 | 461 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
DH Report à nouveau | -6 764.00 | | | -6 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230.00 | -6 764.00 | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 171 588.00 | 169 358.00 | | 171 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 924.00 | 59 491.00 | | 21 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 125.00 | 18 796.00 | | 36 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 766.00 | 114 499.00 | | 122 766.00 |
EA Autres dettes | | 8 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 862.00 | 201 451.00 | | 180 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 450.00 | 370 809.00 | | 352 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 013.00 | 201 451.00 | | 173 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 543.00 | | 8 600.00 | 336 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 797.00 | | 8 584.00 | 136 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | 17.00 | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 499.00 | 23 195.00 | | 85 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 10.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 961.00 | 23 185.00 | | 84 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 683.00 | 13 834.00 | 7 849.00 | 21 683.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VP Divers | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 650.00 | 110 575.00 | 3 075.00 | 113 650.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 862.00 | 173 013.00 | 7 849.00 | 180 862.00 |