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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 988.00 | 18 221.00 | 3 766.00 | 21 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 054.00 | 62 544.00 | 33 510.00 | 96 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 807.00 | 81 313.00 | 291 494.00 | 372 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
BZ Autres créances | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 682.00 | | 123 682.00 | 123 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 488.00 | 81 313.00 | 415 175.00 | 496 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 87 328.00 | 91 862.00 | | 87 328.00 |
DH Report à nouveau | | -6 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 410.00 | 2 230.00 | | -71 410.00 |
DL TOTAL (I) | 100 178.00 | 171 588.00 | | 100 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 671.00 | 21 924.00 | | 35 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 46.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 161.00 | 36 125.00 | | 49 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 127.00 | 122 766.00 | | 175 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 998.00 | 180 862.00 | | 314 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 175.00 | 352 450.00 | | 415 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 508.00 | 173 013.00 | | 301 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 144.00 | | 73 601.00 | 345 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 938.00 | 372 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 938.00 | 118 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 548.00 | | 55 000.00 | 196 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 380.00 | | 18 599.00 | 145 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | 2.00 | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 694.00 | 17 725.00 | 45 106.00 | 108 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 146.00 | 17 725.00 | 45 106.00 | 108 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 266.00 | 12 777.00 | 13 489.00 | 26 266.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VP Divers | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 635.00 | 118 560.00 | 3 075.00 | 121 635.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 997.00 | 301 508.00 | 13 489.00 | 314 997.00 |