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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 003.00 | | 2 336 003.00 | 2 336 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 770.00 | | 154 770.00 | 154 770.00 |
BZ Autres créances | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 824.00 | | 188 824.00 | 188 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 827.00 | | 2 524 827.00 | 2 524 827.00 |
CU Autres participations | 2 336 003.00 | | 2 336 003.00 | 2 336 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 379 029.00 | | | 379 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 594.00 | | | 150 594.00 |
DL TOTAL (I) | 666 023.00 | | | 666 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 359.00 | | | 1 109 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 870.00 | | | 669 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 803.00 | | | 1 858 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 827.00 | | | 2 524 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 390.00 | | | 1 177 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 975.00 | | 128 975.00 | 128 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 975.00 | | 128 975.00 | 128 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 475.00 | | | 272 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 594.00 | | | 150 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 284.00 | | 80 000.00 | 2 262 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 281.00 | 2 336 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281.00 | 2 336 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262 284.00 | | 80 000.00 | 2 262 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 298.00 | 520 298.00 | | 520 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 359.00 | 427 946.00 | 499 597.00 | 1 109 359.00 |
VI Groupe et associés | 149 571.00 | 149 571.00 | | 149 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 835.00 | 187 835.00 | | 187 835.00 |
VW T.V.A. | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 803.00 | 1 177 390.00 | 499 597.00 | 1 858 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820.00 | | | 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 088.00 | | | 20 088.00 |