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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 533.00 | 6 241.00 | 72 291.00 | 78 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 399.00 | | 285 399.00 | 285 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 935.00 | 6 241.00 | 3 035 693.00 | 3 041 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 136 791.00 | | 136 791.00 | 136 791.00 |
CF Disponibilités | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 819.00 | 6 241.00 | 3 210 577.00 | 3 216 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 066 181.00 | | 3 066 181.00 | 3 066 181.00 |
CU Autres participations | 2 678 003.00 | | 2 678 003.00 | 2 678 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 855 939.00 | | | 855 939.00 |
DH Report à nouveau | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 984.00 | | | 1 126 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 323.00 | | | 909 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 550.00 | | | 1 101 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 593.00 | | | 2 083 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 577.00 | | | 3 210 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 349.00 | | | 1 642 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878 376.00 | | | 878 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 687.00 | | 75 876.00 | 2 897 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 041 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | | 75 876.00 | 2 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 030.00 | | | 2 895 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 5 520.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 5 520.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 653.00 | 639 653.00 | | 639 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 878.00 | 465 878.00 | | 465 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 323.00 | 468 079.00 | 425 657.00 | 909 323.00 |
VI Groupe et associés | 461 898.00 | 461 898.00 | | 461 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 351.00 | 156 952.00 | 285 400.00 | 442 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 593.00 | 1 642 349.00 | 425 657.00 | 2 083 593.00 |