| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 864.00 | 19 276.00 | 11 589.00 | 30 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 772.00 | | 298 772.00 | 298 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 644.00 | 19 276.00 | 412 369.00 | 431 644.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 229 969.00 | | 229 969.00 | 229 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 392.00 | | 232 392.00 | 232 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 036.00 | 19 276.00 | 644 760.00 | 664 036.00 |
CU Autres participations | 102 008.00 | | 102 008.00 | 102 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 489 843.00 | 537 040.00 | | 489 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 732.00 | 204 914.00 | | -41 732.00 |
DL TOTAL (I) | 571 311.00 | 865 155.00 | | 571 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 623.00 | 156.00 | | 72 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 88.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | 16 143.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 450.00 | 16 387.00 | | 73 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 760.00 | 881 542.00 | | 644 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 450.00 | 72 250.00 | | 73 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297.00 | 597 688.00 | | 6 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 029.00 | 392 774.00 | | 48 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 732.00 | 204 914.00 | | -41 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 967.00 | | | 614 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 102.00 | | | 584 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 915.00 | 6 360.00 | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 915.00 | 6 360.00 | | 12 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 772.00 | | | 298 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 194.00 | 2 422.00 | 298 772.00 | 301 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |