| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 535.00 | 104.00 | 12 431.00 | 12 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 630.00 | | 485 630.00 | 485 630.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 639 173.00 | 104.00 | 639 069.00 | 639 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 924.00 | | 188 924.00 | 188 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 098.00 | 104.00 | 827 993.00 | 828 098.00 |
CU Autres participations | 141 008.00 | | 141 008.00 | 141 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 479.00 | 11 200.00 | | 11 479.00 |
DG Autres réserves | 224 954.00 | 219 647.00 | | 224 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 099.00 | 5 586.00 | | 43 099.00 |
DL TOTAL (I) | 779 533.00 | 736 433.00 | | 779 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 733.00 | 9 542.00 | | 16 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 199.00 | 12 335.00 | | 17 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 97.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 460.00 | 38 575.00 | | 48 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 993.00 | 775 008.00 | | 827 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 460.00 | 38 575.00 | | 48 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 601.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 879.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -121.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 798.00 | 145 389.00 | | 101 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 699.00 | 139 803.00 | | 58 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 099.00 | 5 586.00 | | 43 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 509.00 | | 18 477.00 | 702 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 813.00 | 626 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 813.00 | 639 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 509.00 | | 5 942.00 | 702 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 630.00 | | 485 630.00 | 485 630.00 |
UX Autres créances clients | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 676.00 | 110 046.00 | 485 630.00 | 595 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |