| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 526.00 | 31 878.00 | 3 648.00 | 35 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 103.00 | 16 779.00 | 7 324.00 | 24 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 067.00 | 66 063.00 | 43 003.00 | 109 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 417.00 | 114 721.00 | 61 696.00 | 176 417.00 |
BT Marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 936.00 | 114 721.00 | 155 214.00 | 269 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 534.00 | 61 245.00 | | 63 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 147.00 | 2 289.00 | | 22 147.00 |
DL TOTAL (I) | 107 682.00 | 85 534.00 | | 107 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926.00 | 9 032.00 | | 3 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 708.00 | 8 902.00 | | 11 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 22 371.00 | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 429.00 | 37 912.00 | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 532.00 | 78 219.00 | | 47 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 214.00 | 163 754.00 | | 155 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 553.00 | | 861 553.00 | 861 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 553.00 | | 861 553.00 | 861 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008.00 | 1 011.00 | | 10 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 35.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 900.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 867.00 | 110.00 | | 9 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 124.00 | 789 688.00 | | 872 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 976.00 | 787 398.00 | | 849 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 147.00 | 2 289.00 | | 22 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 678.00 | 10 198.00 | | 3 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 472.00 | | 10 000.00 | 189 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 054.00 | 176 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 054.00 | 168 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 752.00 | | 10 000.00 | 181 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 778.00 | 16 997.00 | 23 054.00 | 120 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 778.00 | 16 997.00 | 23 054.00 | 120 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VI Groupe et associés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 213.00 | 14 493.00 | 7 720.00 | 22 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |