| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 526.00 | 34 191.00 | 1 334.00 | 35 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 103.00 | 20 113.00 | 3 990.00 | 24 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 309.00 | 62 129.00 | 59 179.00 | 121 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 659.00 | 116 434.00 | 72 224.00 | 188 659.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 395.00 | 116 434.00 | 170 961.00 | 287 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 682.00 | 63 534.00 | | 85 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 345.00 | 22 147.00 | | 31 345.00 |
DL TOTAL (I) | 139 027.00 | 107 682.00 | | 139 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 11 708.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 7 468.00 | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 561.00 | 24 429.00 | | 26 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 933.00 | 47 532.00 | | 31 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 961.00 | 155 214.00 | | 170 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 933.00 | 47 532.00 | | 31 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 418.00 | | 29 142.00 | 176 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 188 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 180 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 698.00 | | 29 142.00 | 168 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 721.00 | 18 613.00 | 16 900.00 | 114 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 721.00 | 18 613.00 | 16 900.00 | 114 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 579.00 | 18 859.00 | 7 720.00 | 26 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |