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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 407.00 | 13 598.00 | 1 809.00 | 15 407.00 |
040 Immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 475.00 | 18 156.00 | 69 319.00 | 87 475.00 |
060 Stock marchandises | 34 690.00 | 8 023.00 | 26 668.00 | 34 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
072 Créances – Autres | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
084 Disponibilités | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 753.00 | 8 023.00 | 200 731.00 | 208 753.00 |
110 Total général Actif | 296 228.00 | 26 179.00 | 270 049.00 | 296 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 637 776.00 | 583 625.00 | | 637 776.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 322.00 | | | 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 243.00 | 20 193.00 | | 22 243.00 |
230 Autres produits | 1 944.00 | 1 148.00 | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 963.00 | 604 966.00 | | 661 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 835.00 | 360 097.00 | | 391 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 942.00 | 4 368.00 | | -7 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 454.00 | 1 574.00 | | 5 454.00 |
242 Autres charges externes. | 65 774.00 | 68 888.00 | | 65 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 1 837.00 | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 722.00 | 143 468.00 | | 134 722.00 |
252 Charges sociales | 21 483.00 | 18 396.00 | | 21 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 696.00 | 2 166.00 | | 2 696.00 |
256 Dotations aux provisions | | 461.00 | | |
262 Autres charges | 2 067.00 | 5.00 | | 2 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 005.00 | 601 259.00 | | 618 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 957.00 | 3 707.00 | | 43 957.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 183.00 | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 799.00 | 9 804.00 | | 8 799.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 1 676.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 023.00 | 7 230.00 | | 8 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 018.00 | 4 788.00 | | 43 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 475.00 | | | 87 475.00 |