| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 669.00 | 15 605.00 | 4 065.00 | 19 669.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 531.00 | 19 205.00 | 70 327.00 | 89 531.00 |
060 Stock marchandises | 62 920.00 | 9 095.00 | 53 825.00 | 62 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 904.00 | | 158 904.00 | 158 904.00 |
072 Créances – Autres | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
084 Disponibilités | 122 594.00 | | 122 594.00 | 122 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 546.00 | 9 095.00 | 345 451.00 | 354 546.00 |
110 Total général Actif | 444 077.00 | 28 300.00 | 415 777.00 | 444 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 636.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |