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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 027.00 | 156 438.00 | 48 589.00 | 205 027.00 |
040 Immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 390.00 | 156 438.00 | 81 953.00 | 238 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
060 Stock marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
072 Créances – Autres | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
084 Disponibilités | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
088 Caisse | | | 505.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
110 Total général Actif | 255 303.00 | 156 438.00 | 98 865.00 | 255 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 957.00 | 129 725.00 | | 128 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 811.00 | 145 333.00 | | 164 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 929.00 | 1 000.00 | | 2 929.00 |
230 Autres produits | 390.00 | 1 623.00 | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 087.00 | 277 681.00 | | 297 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 457.00 | 27 166.00 | | 26 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | -18.00 | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 998.00 | 47 782.00 | | 52 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | 43.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 70 396.00 | 81 049.00 | | 70 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 4 395.00 | | 4 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 210.00 | 72 757.00 | | 83 210.00 |
252 Charges sociales | 18 463.00 | 15 974.00 | | 18 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 917.00 | 21 798.00 | | 20 917.00 |
262 Autres charges | 520.00 | 1 309.00 | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 848.00 | 272 254.00 | | 277 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 239.00 | 5 427.00 | | 19 239.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | 3 176.00 | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 365.00 | 2 251.00 | | 17 365.00 |