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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 027.00 | 173 389.00 | 31 638.00 | 205 027.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 777.00 | 173 389.00 | 63 388.00 | 236 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
060 Stock marchandises | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
072 Créances – Autres | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
084 Disponibilités | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
088 Caisse | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
110 Total général Actif | 288 216.00 | 173 389.00 | 114 828.00 | 288 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 133 476.00 | | | 133 476.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 133 476.00 | 128 957.00 | | 133 476.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 095.00 | 164 811.00 | | 172 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 145.00 | 2 929.00 | | 9 145.00 |
230 Autres produits | 6 830.00 | 390.00 | | 6 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 546.00 | 297 087.00 | | 321 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 246.00 | 26 457.00 | | 29 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | 31.00 | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 499.00 | 52 998.00 | | 55 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -147.00 | -56.00 | | -147.00 |
242 Autres charges externes. | 80 372.00 | 70 396.00 | | 80 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 836.00 | 4 913.00 | | 5 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 201.00 | 83 210.00 | | 106 201.00 |
252 Charges sociales | 30 687.00 | 18 463.00 | | 30 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 951.00 | 20 917.00 | | 16 951.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 520.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 629.00 | 277 848.00 | | 324 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 083.00 | 19 239.00 | | -3 083.00 |
280 Produits financiers | 367.00 | | | 367.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 1 874.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 980.00 | 17 365.00 | | -3 980.00 |