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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 23 647.00 | 21 865.00 | 1 782.00 | 23 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 905.00 | 24 222.00 | 10 683.00 | 34 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 920.00 | 68 407.00 | 38 513.00 | 106 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 386.00 | 116 628.00 | 61 758.00 | 178 386.00 |
BT Marchandises | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
BZ Autres créances | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 206.00 | 36.00 | 209 170.00 | 209 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 592.00 | 116 665.00 | 270 928.00 | 387 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 184 218.00 | 187 858.00 | | 184 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 451.00 | -3 641.00 | | -77 451.00 |
DL TOTAL (I) | 112 338.00 | 189 788.00 | | 112 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 506.00 | 27 797.00 | | 12 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 173.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 848.00 | 66 869.00 | | 54 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 305.00 | 96 160.00 | | 77 305.00 |
EA Autres dettes | 13 445.00 | 2 375.00 | | 13 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 590.00 | 193 374.00 | | 158 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 928.00 | 383 162.00 | | 270 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 590.00 | 180 867.00 | | 158 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 237.00 | | 1 999.00 | 177 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 178 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 165 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 323.00 | | 1 999.00 | 164 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 351.00 | 24 127.00 | 850.00 | 93 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 218.00 | 24 127.00 | 850.00 | 91 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 177.00 | 121 177.00 | | 121 177.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 590.00 | 158 590.00 | | 158 590.00 |