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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AP Constructions | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 647.00 | 26 764.00 | 7 883.00 | 34 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 642.00 | 60 990.00 | 19 652.00 | 80 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 460.00 | 113 145.00 | 38 315.00 | 151 460.00 |
BT Marchandises | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
BZ Autres créances | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 421.00 | 57.00 | 142 364.00 | 142 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 881.00 | 113 202.00 | 180 680.00 | 293 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 106 767.00 | 184 218.00 | | 106 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 860.00 | -77 451.00 | | -75 860.00 |
DL TOTAL (I) | 36 478.00 | 112 338.00 | | 36 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480.00 | 12 506.00 | | 3 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 485.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 214.00 | 54 848.00 | | 56 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 442.00 | 77 305.00 | | 84 442.00 |
EA Autres dettes | | 13 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 202.00 | 158 590.00 | | 144 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 680.00 | 270 928.00 | | 180 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 202.00 | 158 590.00 | | 144 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 386.00 | | 7 111.00 | 178 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 037.00 | 151 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 647.00 | 138 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 472.00 | | 7 111.00 | 165 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 628.00 | 18 296.00 | 21 780.00 | 116 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 495.00 | 18 296.00 | 21 390.00 | 114 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36.00 | 57.00 | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 57.00 | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | 57.00 | 36.00 | 36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 202.00 | 144 202.00 | | 144 202.00 |