| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 496.00 | 31 398.00 | 11 098.00 | 42 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 906.00 | 44 320.00 | 22 586.00 | 66 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 293.00 | 75 718.00 | 128 575.00 | 204 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
CF Disponibilités | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 653.00 | 75 718.00 | 228 935.00 | 304 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
DH Report à nouveau | -7 074.00 | -27 099.00 | | -7 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 074.00 | 20 024.00 | | 7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 54 333.00 | 47 259.00 | | 54 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | 13 168.00 | | 15 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 199.00 | 23 756.00 | | 18 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 147.00 | 110 755.00 | | 111 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 210.00 | 27 191.00 | | 30 210.00 |
EA Autres dettes | | 1 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 602.00 | 176 761.00 | | 174 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 935.00 | 224 020.00 | | 228 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 465.00 | 173 407.00 | | 167 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 560.00 | | 509 560.00 | 509 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 560.00 | | 509 560.00 | 509 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 3.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 603.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 470.00 | 5 480.00 | | 19 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 696.00 | 3.00 | | 26 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 166.00 | 5 483.00 | | 46 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 466.00 | -4 880.00 | | -45 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 225.00 | 410 861.00 | | 511 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 151.00 | 390 837.00 | | 504 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 074.00 | 20 024.00 | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 928.00 | | 9 065.00 | 195 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 204 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 337.00 | | 9 065.00 | 100 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 718.00 | 14 000.00 | | 61 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 718.00 | 14 000.00 | | 61 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 147.00 | 111 147.00 | | 111 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
UX Autres créances clients | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 671.00 | 7 535.00 | 7 136.00 | 14 671.00 |
VI Groupe et associés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 109.00 | 58 218.00 | 4 891.00 | 63 109.00 |
VW T.V.A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 602.00 | 167 465.00 | 7 136.00 | 174 602.00 |