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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 496.00 | 34 450.00 | 8 046.00 | 42 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 219.00 | 50 496.00 | 22 723.00 | 73 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 649.00 | 84 946.00 | 125 703.00 | 210 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BZ Autres créances | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
CF Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 580.00 | 84 946.00 | 225 634.00 | 310 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
DH Report à nouveau | | -7 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 990.00 | 7 074.00 | | 34 990.00 |
DL TOTAL (I) | 89 323.00 | 54 333.00 | | 89 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 473.00 | 15 045.00 | | 31 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 18 199.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 830.00 | 111 147.00 | | 82 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 345.00 | 30 210.00 | | 21 345.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 311.00 | 174 602.00 | | 136 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 634.00 | 228 935.00 | | 225 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 289.00 | 167 465.00 | | 125 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 635.00 | | 580 635.00 | 580 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 635.00 | | 580 635.00 | 580 635.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 408.00 | 700.00 | | 10 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | 19 470.00 | | 4 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 274.00 | 26 696.00 | | 19 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 904.00 | 46 166.00 | | 23 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 495.00 | -45 466.00 | | -13 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 066.00 | 511 225.00 | | 591 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 076.00 | 504 151.00 | | 556 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 990.00 | 7 074.00 | | 34 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 293.00 | | 6 356.00 | 204 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 402.00 | | 6 313.00 | 109 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891.00 | | 43.00 | 4 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 718.00 | 9 228.00 | | 75 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 718.00 | 9 228.00 | | 75 718.00 |