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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 613.00 | 13 558.00 | 6 055.00 | 19 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 510.00 | 545 087.00 | 609 423.00 | 1 154 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 898.00 | 8 792.00 | 7 106.00 | 15 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 192.00 | 567 438.00 | 652 755.00 | 1 220 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BT Marchandises | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 349.00 | 17 412.00 | 290 937.00 | 308 349.00 |
BZ Autres créances | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 141 083.00 | | 141 083.00 | 141 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 057.00 | 17 412.00 | 713 645.00 | 731 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 249.00 | 584 850.00 | 1 366 400.00 | 1 951 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DH Report à nouveau | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 005.00 | 23 259.00 | | 82 005.00 |
DL TOTAL (I) | 415 577.00 | 348 677.00 | | 415 577.00 |
DP Provisions pour risques | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 938.00 | 605 667.00 | | 626 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 972.00 | 39 175.00 | | 41 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 394.00 | 143 053.00 | | 95 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 823.00 | 140 076.00 | | 150 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 414.00 | 35 538.00 | | 12 414.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 570.00 | 963 509.00 | | 928 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 400.00 | 1 312 186.00 | | 1 366 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 002.00 | 1 030.00 | 41 972.00 | 43 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 495.00 | 212 830.00 | 413 665.00 | 626 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 020.00 | 353 894.00 | 106 127.00 | 460 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 570.00 | 472 933.00 | 455 637.00 | 928 570.00 |