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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 3 980.00 | 2 455.00 | 6 436.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 955.00 | 774 665.00 | 371 290.00 | 1 145 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 810.00 | 17 082.00 | 7 728.00 | 24 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 949.00 | 795 728.00 | 425 221.00 | 1 220 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 121 771.00 | | 121 771.00 | 121 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 074.00 | 15 738.00 | 462 336.00 | 478 074.00 |
BZ Autres créances | 191 265.00 | | 191 265.00 | 191 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CF Disponibilités | 201 640.00 | | 201 640.00 | 201 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 247.00 | 15 738.00 | 1 010 508.00 | 1 026 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 195.00 | 811 466.00 | 1 435 730.00 | 2 247 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 107 735.00 | 10 159.00 | | 107 735.00 |
DH Report à nouveau | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 438.00 | 197 576.00 | | 69 438.00 |
DL TOTAL (I) | 502 590.00 | 533 153.00 | | 502 590.00 |
DP Provisions pour risques | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 872.00 | 501 793.00 | | 368 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 578.00 | 152 055.00 | | 315 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 002.00 | 186 950.00 | | 222 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 886.00 | 840 799.00 | | 910 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 730.00 | 1 396 205.00 | | 1 435 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 578.00 | 315 578.00 | | 315 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
UX Autres créances clients | 478 074.00 | 451 094.00 | 26 980.00 | 478 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 382.00 | 173 149.00 | 195 233.00 | 368 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 075.00 | | | 207 075.00 |
VP Divers | 191 265.00 | 188 657.00 | 2 608.00 | 191 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 060.00 | 214 060.00 | | 214 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 364.00 | 658 078.00 | 66 286.00 | 724 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 886.00 | 703 277.00 | 207 610.00 | 910 886.00 |