| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 500.00 | | 692 500.00 | 692 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 774.00 | 23 822.00 | 6 952.00 | 30 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 304.00 | 23 822.00 | 699 482.00 | 723 304.00 |
BT Marchandises | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 442.00 | | 176 442.00 | 176 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 746.00 | 23 822.00 | 875 924.00 | 899 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 892.00 | 329 538.00 | | 403 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 441.00 | 78 354.00 | | 78 441.00 |
DL TOTAL (I) | 526 333.00 | 451 892.00 | | 526 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 556.00 | 364 900.00 | | 302 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 1 926.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 858.00 | 34 232.00 | | 32 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 871.00 | 12 695.00 | | 13 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 592.00 | 413 753.00 | | 349 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 924.00 | 865 645.00 | | 875 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 629.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 728.00 | | 519 728.00 | 519 728.00 |
FG Production vendue services | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 045.00 | | 612 045.00 | 612 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 817.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 817.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 273.00 | 15 284.00 | | 15 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 225.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 641.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 5 859.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 462.00 | 28 363.00 | | 28 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 425.00 | 672 463.00 | | 612 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 984.00 | 594 109.00 | | 533 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 441.00 | 78 354.00 | | 78 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 005.00 | 9 817.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | 9 817.00 | | 14 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 592.00 | 103 284.00 | 246 308.00 | 349 592.00 |