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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 291.00 | 9 000.00 | 33 291.00 | 42 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 481.00 | 9 000.00 | 203 481.00 | 212 481.00 |
BT Marchandises | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BZ Autres créances | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 377.00 | | 133 377.00 | 133 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 710.00 | | 231 710.00 | 231 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 191.00 | 9 000.00 | 435 191.00 | 444 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 333.00 | 403 892.00 | | 478 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 361.00 | 78 441.00 | | -274 361.00 |
DL TOTAL (I) | 247 971.00 | 526 333.00 | | 247 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 191.00 | 302 556.00 | | 128 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 499.00 | 306.00 | | 8 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -217.00 | | | -217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 999.00 | 32 858.00 | | 48 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | 13 871.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 220.00 | 349 592.00 | | 187 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 191.00 | 875 924.00 | | 435 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 220.00 | 103 954.00 | | 187 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 613.00 | | 319 613.00 | 319 613.00 |
FG Production vendue services | 96 757.00 | | 96 757.00 | 96 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 371.00 | | 416 371.00 | 416 371.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 093.00 | 15 273.00 | | 12 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 140.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 667.00 | | | 694 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 706.00 | 140.00 | | 695 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 706.00 | -140.00 | | -245 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 450.00 | 612 425.00 | | 866 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 812.00 | 533 984.00 | | 1 140 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 361.00 | 78 441.00 | | -274 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 822.00 | 4 483.00 | 19 305.00 | 23 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | 4 483.00 | 19 305.00 | 23 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 916.00 | 64 886.00 | 30.00 | 64 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 437.00 | 187 437.00 | | 187 437.00 |