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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 447.00 | 39 353.00 | 1 094.00 | 40 447.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 967.00 | 39 353.00 | 8 614.00 | 47 967.00 |
BT Marchandises | 208 754.00 | | 208 754.00 | 208 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 096.00 | | 271 096.00 | 271 096.00 |
BZ Autres créances | 212 567.00 | | 212 567.00 | 212 567.00 |
CF Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 921.00 | | 698 921.00 | 698 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 888.00 | 39 353.00 | 707 535.00 | 746 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 000.00 | 130 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | 3 688.00 | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971.00 | 4 247.00 | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 152 906.00 | 148 934.00 | | 152 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 832.00 | 181 759.00 | | 136 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 4 141.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 148.00 | 283 133.00 | | 305 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 509.00 | 127 360.00 | | 109 509.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 1 088.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 629.00 | 597 481.00 | | 554 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 535.00 | 746 415.00 | | 707 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 629.00 | 597 481.00 | | 554 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 832.00 | 151 753.00 | | 136 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 048.00 | | 4 919.00 | 43 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 528.00 | | 919.00 | 39 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 4 000.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 521.00 | 5 832.00 | | 33 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 521.00 | 5 832.00 | | 33 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 148.00 | 305 148.00 | | 305 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 271 096.00 | | | 271 096.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 219.00 | | | 207 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 183.00 | 488 183.00 | | 488 183.00 |
VW T.V.A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 629.00 | 554 629.00 | | 554 629.00 |