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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 011.00 | 39 920.00 | 3 091.00 | 43 011.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 531.00 | 39 920.00 | 12 611.00 | 52 531.00 |
BT Marchandises | 200 204.00 | | 200 204.00 | 200 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 885.00 | | 166 885.00 | 166 885.00 |
BZ Autres créances | 314 134.00 | | 314 134.00 | 314 134.00 |
CF Disponibilités | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 451.00 | | 691 451.00 | 691 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 982.00 | 39 920.00 | 704 061.00 | 743 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 000.00 | 137 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | 934.00 | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | 3 971.00 | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 157 253.00 | 152 906.00 | | 157 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 926.00 | 136 832.00 | | 174 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 458.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 935.00 | 305 148.00 | | 336 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 821.00 | 109 509.00 | | 18 821.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 1 682.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 809.00 | 554 629.00 | | 546 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 061.00 | 707 535.00 | | 704 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 809.00 | 554 629.00 | | 546 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 967.00 | | 4 564.00 | 47 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 447.00 | | 2 564.00 | 40 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | 2 000.00 | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 353.00 | 567.00 | | 39 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 353.00 | 567.00 | | 39 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 935.00 | 336 935.00 | | 336 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 166 885.00 | | | 166 885.00 |
VB T. V. A. | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 926.00 | 174 926.00 | | 174 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 880.00 | | | 290 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 070.00 | 488 070.00 | | 488 070.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 762.00 | 532 762.00 | | 532 762.00 |