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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
AH Fonds commercial | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 5 454.00 | 1 946.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 303.00 | 30 295.00 | 11 008.00 | 41 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 241.00 | 53 255.00 | 189 986.00 | 243 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BT Marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BZ Autres créances | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 430.00 | 53 255.00 | 226 175.00 | 279 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 010.00 | -105 142.00 | | -89 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 973.00 | 16 132.00 | | -5 973.00 |
DL TOTAL (I) | -87 982.00 | -82 010.00 | | -87 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 055.00 | 27 122.00 | | 11 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 109.00 | 127 116.00 | | 128 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 031.00 | 105 891.00 | | 118 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 329.00 | 43 139.00 | | 42 329.00 |
EA Autres dettes | 14 633.00 | 12 967.00 | | 14 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 157.00 | 316 235.00 | | 314 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 175.00 | 234 225.00 | | 226 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 157.00 | 316 235.00 | | 314 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 241.00 | | | 243 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 229.00 | 4 026.00 | | 49 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 723.00 | 4 026.00 | | 31 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VI Groupe et associés | 128 109.00 | 128 109.00 | | 128 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 510.00 | 28 225.00 | 5 286.00 | 33 510.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 157.00 | 314 157.00 | | 314 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 2 867.00 | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | 2 840.00 | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 17 212.00 | 16 935.00 | | 17 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 755.00 | 32 143.00 | | 31 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 370.00 | 13 338.00 | | 13 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 344.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | 2 867.00 | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 523.00 | 43 506.00 | | 41 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 476.00 | 16 295.00 | | 17 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 238.00 | 65 601.00 | | 68 238.00 |