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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
AH Fonds commercial | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 6 052.00 | 1 349.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 303.00 | 33 723.00 | 7 579.00 | 41 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 825.00 | 57 281.00 | 184 544.00 | 241 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BZ Autres créances | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 014.00 | 57 281.00 | 214 733.00 | 272 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 982.00 | -89 010.00 | | -94 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 473.00 | -5 973.00 | | -48 473.00 |
DL TOTAL (I) | -136 456.00 | -87 982.00 | | -136 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 978.00 | 128 109.00 | | 137 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 389.00 | 118 031.00 | | 116 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499.00 | 42 329.00 | | 61 499.00 |
EA Autres dettes | 35 323.00 | 14 633.00 | | 35 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 189.00 | 314 157.00 | | 351 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 733.00 | 226 175.00 | | 214 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 978.00 | | | 137 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 241.00 | | | 243 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 241 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 255.00 | 4 026.00 | | 53 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 749.00 | 4 026.00 | | 35 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 389.00 | 116 389.00 | | 116 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 137 978.00 | 137 978.00 | | 137 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 396.00 | 27 110.00 | 5 286.00 | 32 396.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 189.00 | 351 189.00 | | 351 189.00 |