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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 7 863.00 | 1 764.00 | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686.00 | 4 680.00 | 5.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 258.00 | 13 489.00 | 1 769.00 | 15 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 298.00 | 13 489.00 | 40 809.00 | 54 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 526.00 | -1 697.00 | | 12 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 049.00 | 14 623.00 | | -23 049.00 |
DL TOTAL (I) | -6 123.00 | 16 926.00 | | -6 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 81.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 3 755.00 | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 2 437.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 531.00 | 10 814.00 | | 32 531.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 6 701.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 932.00 | 23 787.00 | | 46 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 809.00 | 40 713.00 | | 40 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 932.00 | 23 787.00 | | 46 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 81.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 461.00 | | 91 461.00 | 91 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 461.00 | | 91 461.00 | 91 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | 1 798.00 | | 4 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | 1 798.00 | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 721.00 | -1 498.00 | | -5 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 933.00 | 116 416.00 | | 92 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 982.00 | 101 792.00 | | 115 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 049.00 | 14 623.00 | | -23 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 067.00 | | 359.00 | 25 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 169.00 | 15 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 169.00 | 14 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 122.00 | | 359.00 | 24 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 695.00 | 1 125.00 | 9 331.00 | 21 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | 1 125.00 | 9 331.00 | 20 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UX Autres créances clients | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |