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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 488.00 | 2 335.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 508.00 | 5 174.00 | 2 335.00 | 7 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 068.00 | 5 174.00 | 24 894.00 | 30 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -10 523.00 | 12 526.00 | | -10 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | -23 049.00 | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 267.00 | -6 123.00 | | 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 96.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 5 339.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 433.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 548.00 | 32 531.00 | | 15 548.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 7 532.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 628.00 | 46 932.00 | | 24 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 894.00 | 40 809.00 | | 24 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 628.00 | 46 932.00 | | 24 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 96.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 840.00 | | 107 840.00 | 107 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 840.00 | | 107 840.00 | 107 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | 4 883.00 | | 5 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | 838.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | 5 721.00 | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | -5 721.00 | | -2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 995.00 | 92 933.00 | | 112 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 605.00 | 115 982.00 | | 106 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 390.00 | -23 049.00 | | 6 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 258.00 | | 1 990.00 | 15 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 739.00 | 7 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 794.00 | 7 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 313.00 | | 1 990.00 | 14 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489.00 | 500.00 | 8 815.00 | 13 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | 500.00 | 7 870.00 | 12 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |