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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 647.00 | 13 236.00 | 1 411.00 | 14 647.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 449.00 | 13 236.00 | 38 212.00 | 51 449.00 |
060 Stock marchandises | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
110 Total général Actif | 62 842.00 | 13 236.00 | 49 606.00 | 62 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 937.00 | 1 913.00 | | 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 812.00 | 105 876.00 | | 104 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 750.00 | 107 789.00 | | 105 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 245.00 | 11 286.00 | | 14 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 017.00 | 35.00 | | -2 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 119.00 | 1 168.00 | | 1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 21 300.00 | 22 673.00 | | 21 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | 3 884.00 | | 3 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 413.00 | 46 078.00 | | 43 413.00 |
252 Charges sociales | 15 025.00 | 13 412.00 | | 15 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | 1 339.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 029.00 | 99 876.00 | | 97 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 721.00 | 7 912.00 | | 8 721.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | 2.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | 2 277.00 | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 280.00 | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 967.00 | 5 357.00 | | 5 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 409.00 | | | 4 409.00 |