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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 647.00 | 14 321.00 | 326.00 | 14 647.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 449.00 | 19 035.00 | 32 414.00 | 51 449.00 |
060 Stock marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
110 Total général Actif | 64 311.00 | 19 035.00 | 45 276.00 | 64 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136.00 | 1 003.00 | | 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 562.00 | 105 718.00 | | 105 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 699.00 | 106 722.00 | | 105 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 447.00 | 12 320.00 | | 8 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 589.00 | -1 503.00 | | 3 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 209.00 | 1 010.00 | | 1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 20 644.00 | 21 283.00 | | 20 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 484.00 | 3 632.00 | | 5 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 923.00 | 41 749.00 | | 44 923.00 |
252 Charges sociales | 10 718.00 | 12 472.00 | | 10 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 818.00 | 2 980.00 | | 2 818.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 835.00 | 93 943.00 | | 97 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 864.00 | 12 778.00 | | 7 864.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 1 394.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 1 621.00 | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 766.00 | 9 770.00 | | 5 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 347.00 | | | 3 347.00 |