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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 832.00 | 83 903.00 | 36 929.00 | 120 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 614.00 | 29 244.00 | 29 370.00 | 58 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 560.00 | 123 261.00 | 72 299.00 | 195 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BT Marchandises | 203 902.00 | | 203 902.00 | 203 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BZ Autres créances | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CF Disponibilités | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 701.00 | | 323 701.00 | 323 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 260.00 | 123 261.00 | 396 000.00 | 519 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
DL TOTAL (I) | 143 259.00 | | | 143 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 920.00 | | | 151 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 740.00 | | | 252 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 869.00 | | | 249 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760 352.00 | | 2 760 352.00 | 2 760 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 352.00 | | 2 760 352.00 | 2 760 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 534.00 | |
GE Autres charges | | | 34 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 214.00 | | | 2 761 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 114.00 | | | 2 689 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 395.00 | | 17 165.00 | 188 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 195 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 281.00 | | 11 165.00 | 168 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 726.00 | 17 534.00 | | 105 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 612.00 | 17 534.00 | | 95 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645.00 | 7 774.00 | 2 871.00 | 10 645.00 |
VI Groupe et associés | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VP Divers | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 598.00 | 62 598.00 | 6 000.00 | 68 598.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 740.00 | 249 869.00 | 2 871.00 | 252 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
ST Autres comptes | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 145.00 | | | 179 145.00 |