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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
AH Fonds commercial | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 714.00 | 205 797.00 | 115 916.00 | 321 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 758.00 | 80 039.00 | 119 719.00 | 199 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 862.00 | 295 950.00 | 274 912.00 | 570 862.00 |
BT Marchandises | 362 212.00 | | 362 212.00 | 362 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
BZ Autres créances | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
CF Disponibilités | 181 512.00 | | 181 512.00 | 181 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 807.00 | | 702 807.00 | 702 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 669.00 | 295 950.00 | 977 719.00 | 1 273 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 413 984.00 | | | 413 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DL TOTAL (I) | 435 907.00 | | | 435 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 937.00 | | | 303 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
EA Autres dettes | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 812.00 | | | 541 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 719.00 | | | 977 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 199.00 | | | 519 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 714.00 | 60 236.00 | | 235 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 600.00 | 60 236.00 | | 225 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 937.00 | 303 937.00 | | 303 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 494.00 | 8 881.00 | 22 614.00 | 31 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 460.00 | 159 083.00 | 12 376.00 | 171 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 812.00 | 519 199.00 | 22 614.00 | 541 812.00 |