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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
BT Marchandises | 672 553.00 | | 672 553.00 | 672 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 808.00 | 797.00 | 15 011.00 | 15 808.00 |
BZ Autres créances | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CF Disponibilités | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 362.00 | 797.00 | 736 565.00 | 737 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 062.00 | 797.00 | 1 027 265.00 | 1 028 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | -112 136.00 | -71 420.00 | | -112 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 545.00 | -40 716.00 | | -39 545.00 |
DL TOTAL (I) | -146 307.00 | -106 762.00 | | -146 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 779.00 | 292 514.00 | | 194 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | 4 992.00 | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 7 018.00 | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 982.00 | 4 426.00 | | 5 982.00 |
EA Autres dettes | 936 530.00 | 807 331.00 | | 936 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 739.00 | 16 075.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 572.00 | 1 132 357.00 | | 1 173 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 265.00 | 1 025 596.00 | | 1 027 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FG Production vendue services | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 041.00 | | 141 040.00 | 141 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 31.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 31.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 622.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 666.00 | 143 590.00 | | 142 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 211.00 | 184 305.00 | | 182 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 545.00 | -40 716.00 | | -39 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | 797.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 797.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 797.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 465.00 | 449.00 | 5 016.00 | 5 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UX Autres créances clients | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VB T. V. A. | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 500.00 | 86 445.00 | 108 056.00 | 194 500.00 |
VI Groupe et associés | 935 344.00 | 935 344.00 | | 935 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 572.00 | 1 060 500.00 | 113 072.00 | 1 173 572.00 |