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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
BT Marchandises | 655 098.00 | | 655 098.00 | 655 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 794.00 | 473.00 | 18 321.00 | 18 794.00 |
BZ Autres créances | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 550.00 | 473.00 | 694 077.00 | 694 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 250.00 | 473.00 | 984 777.00 | 985 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
DH Report à nouveau | | -112 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 129.00 | -39 545.00 | | -54 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564.00 | -146 307.00 | | 3 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 494.00 | 194 778.00 | | 121 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 871.00 | 940 809.00 | | 828 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 13 077.00 | | 7 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970.00 | 5 983.00 | | 3 970.00 |
EA Autres dettes | | 1 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 633.00 | 17 739.00 | | 19 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 213.00 | 1 173 572.00 | | 981 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 777.00 | 1 027 265.00 | | 984 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FG Production vendue services | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -80.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 458.00 | 142 666.00 | | 91 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 588.00 | 182 211.00 | | 145 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 129.00 | -39 545.00 | | -54 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | 324.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | 324.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | 324.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 081.00 | 249.00 | 5 832.00 | 6 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
UX Autres créances clients | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 056.00 | 86 445.00 | 21 611.00 | 108 056.00 |
VI Groupe et associés | 822 790.00 | 822 790.00 | | 822 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 213.00 | 953 770.00 | 27 443.00 | 981 213.00 |