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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 562 016.00 | 1 287 983.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 790.00 | 84 480.00 | 67 309.00 | 151 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 050.00 | 646 497.00 | 1 360 552.00 | 2 007 050.00 |
BT Marchandises | 162 447.00 | 12 466.00 | 149 980.00 | 162 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
BZ Autres créances | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 012.00 | 12 466.00 | 205 545.00 | 218 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 062.00 | 658 963.00 | 1 566 098.00 | 2 225 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 5 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -465 311.00 | 12 596.00 | | -465 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 283.00 | -477 907.00 | | 26 283.00 |
DL TOTAL (I) | -33 527.00 | -459 811.00 | | -33 527.00 |
DP Provisions pour risques | 905.00 | | | 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 855.00 | 1 348 573.00 | | 1 237 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 744.00 | 518 688.00 | | 136 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 327.00 | 147 536.00 | | 143 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 594.00 | 27 785.00 | | 29 594.00 |
EA Autres dettes | 22 222.00 | 23 334.00 | | 22 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 744.00 | 2 065 919.00 | | 1 569 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 098.00 | 1 606 108.00 | | 1 566 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 027.00 | 865 759.00 | | 477 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 901.00 | 41 977.00 | | 33 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 327.00 | 143 327.00 | | 143 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 954.00 | 111 238.00 | 463 814.00 | 1 203 954.00 |
VI Groupe et associés | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VP Divers | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 443.00 | 47 183.00 | 5 260.00 | 52 443.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 744.00 | 477 028.00 | 463 814.00 | 1 569 744.00 |