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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 472 354.00 | 1 377 646.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 364.00 | 99 741.00 | 52 622.00 | 152 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 624.00 | 572 095.00 | 1 435 528.00 | 2 007 624.00 |
BT Marchandises | 191 200.00 | 7 717.00 | 183 483.00 | 191 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BZ Autres créances | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 057.00 | 7 717.00 | 220 340.00 | 228 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 681.00 | 579 813.00 | 1 655 868.00 | 2 235 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -439 027.00 | -465 311.00 | | -439 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 433.00 | 26 283.00 | | 199 433.00 |
DL TOTAL (I) | 165 906.00 | -33 527.00 | | 165 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 905.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 28 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 882.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 983.00 | 1 237 855.00 | | 1 151 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 309.00 | 136 744.00 | | 179 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 963.00 | 143 327.00 | | 134 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 706.00 | 29 594.00 | | 23 706.00 |
EA Autres dettes | | 22 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 962.00 | 1 569 744.00 | | 1 489 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 868.00 | 1 566 098.00 | | 1 655 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 539.00 | 507 989.00 | | 566 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 638.00 | 57 427.00 | | 45 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 183.00 | | 1 334 183.00 | 1 334 183.00 |
FG Production vendue services | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 990.00 | | 1 347 991.00 | 1 347 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 472 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 156.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 30 882.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 065.00 | -30 882.00 | | 27 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 426.00 | 1 399 305.00 | | 1 978 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 993.00 | 1 373 022.00 | | 1 778 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 433.00 | 26 283.00 | | 199 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 556.00 | 112 584.00 | 478 064.00 | 1 094 556.00 |
VI Groupe et associés | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VP Divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 213.00 | 30 953.00 | 5 260.00 | 36 213.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 962.00 | 507 990.00 | 478 064.00 | 1 489 962.00 |