| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 464.00 | 1 336.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 430.00 | | 197 430.00 | 197 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 594.00 | 464.00 | 579 130.00 | 579 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
CF Disponibilités | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 894.00 | 464.00 | 676 429.00 | 676 894.00 |
CU Autres participations | 380 364.00 | | 380 364.00 | 380 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 538 811.00 | 579 262.00 | | 538 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 754.00 | -40 452.00 | | -33 754.00 |
DL TOTAL (I) | 571 056.00 | 604 811.00 | | 571 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 684.00 | 88 367.00 | | 87 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 3 506.00 | | 8 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 181.00 | 10 695.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 373.00 | 102 567.00 | | 105 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 429.00 | 707 378.00 | | 676 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 373.00 | 102 567.00 | | 105 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 570.00 | | -7 570.00 | -7 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 570.00 | | -7 570.00 | -7 570.00 |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140.00 | 32 217.00 | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 32 815.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | -598.00 | | -4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -5 111.00 | 107 029.00 | | -5 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 643.00 | 147 480.00 | | 28 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 754.00 | -40 452.00 | | -33 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 376.00 | 16 885.00 | | 14 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 593.00 | | 281 002.00 | 298 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 793.00 | | 281 002.00 | 296 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 225.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 225.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 430.00 | | | 197 430.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 977.00 | 1 547.00 | 197 430.00 | 198 977.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |