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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 139.00 | 661.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 029.00 | | 353 029.00 | 353 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 978.00 | 1 139.00 | 834 839.00 | 835 978.00 |
BZ Autres créances | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CF Disponibilités | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 277.00 | 1 139.00 | 875 138.00 | 876 277.00 |
CU Autres participations | 481 149.00 | | 481 149.00 | 481 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 598 136.00 | 549 202.00 | | 598 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 884.00 | 48 933.00 | | -4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 659 251.00 | 664 136.00 | | 659 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 735.00 | 280 175.00 | | 211 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 5 573.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 887.00 | 285 748.00 | | 215 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 138.00 | 949 883.00 | | 875 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152.00 | 285 748.00 | | 4 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428.00 | 1 181.00 | | 1 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312.00 | -47 752.00 | | 6 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 884.00 | 48 933.00 | | -4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 484.00 | | 108 494.00 | 727 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 684.00 | | 108 494.00 | 725 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | 225.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 225.00 | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 029.00 | | 353 029.00 | 353 029.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VI Groupe et associés | 211 735.00 | | 211 735.00 | 211 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 859.00 | 22 830.00 | 353 029.00 | 375 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 887.00 | 4 152.00 | 211 735.00 | 215 887.00 |