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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 671.00 | 1 660.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419.00 | 671.00 | 1 747.00 | 2 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
BZ Autres créances | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CF Disponibilités | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 303.00 | | 237 303.00 | 237 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 303.00 | | 237 303.00 | 237 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
DL TOTAL (I) | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
EA Autres dettes | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 303.00 | | | 237 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 027.00 | | 1 433 027.00 | 1 433 027.00 |
FG Production vendue services | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 052.00 | | 1 496 052.00 | 1 496 052.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 145.00 | | | 1 496 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 733.00 | | | 1 461 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87.00 | | 2 332.00 | 87.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
VB T. V. A. | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 579.00 | 153 579.00 | | 153 579.00 |
VW T.V.A. | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 622.00 | 133 622.00 | | 133 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
ST Autres comptes | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
YT Sous‐traitance | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 551.00 | | | 285 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 449.00 | | | 310 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 786.00 | | | 205 786.00 |