| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 1 449.00 | 883.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419.00 | 1 449.00 | 970.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
BZ Autres créances | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
CF Disponibilités | 90 627.00 | | 90 627.00 | 90 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 694.00 | | 293 694.00 | 293 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 113.00 | 1 449.00 | 294 664.00 | 296 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
DL TOTAL (I) | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
EA Autres dettes | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 060.00 | | | 131 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 664.00 | | | 294 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 060.00 | | | 131 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 494.00 | 327 712.00 | 1 160 206.00 | 832 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 494.00 | 327 712.00 | 1 160 206.00 | 832 494.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 428.00 | | | 1 200 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 828.00 | | | 1 171 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 777.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 777.00 | | 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
VB T. V. A. | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VI Groupe et associés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 153.00 | 203 066.00 | 87.00 | 203 153.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
ST Autres comptes | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 501.00 | | | 194 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 293.00 | | | 198 293.00 |